Состоялись общественные слушания по итогам деятельности группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2022 год. Мероприятие прошло в очном формате и было открыто для всех желающих.
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» -
производство тепловой энергии за 2022 год
В целом реализация тепловой энергии в Павлодаре по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 составила 2 967,531 тыс. Гкал, что меньше утвержденного на 151,422 тыс. Гкал. Фактически доход по отпуску тепловой энергии в 2022 году за вычетом необоснованно полученного дохода составил 7 992 240 тыс. тенге. Затраты на производство тепловой энергии составили 10 953 194 тыс. тенге. Таким образом, по факту расходы на производство теплоэнергии – 10 953 194 тыс. тенге. План в тарифной смете – 8 319 594 тыс. тенге. Сложился перерасход 2 633 601 тыс. тенге (31,7%).
Основные статьи затрат: статья «Топливо». По данной статье перерасход – 156 260 тыс. тенге. Основными причинами являются рост стоимости угля с учетом ЖД тарифа и мазута; Статья «Хим.реагенты». По данной статье сложился перерасход на сумму 164 661 тыс. тенге в связи с увеличением стоимости на хим.реагенты и реактивы; Статья «Вода на технологические цели». По данной статье сложился перерасход в сумме 25 086 тыс. тенге, за счет увеличения объема потребляемой воды и ростом тарифа на воду; Статья «Заработная плата, социальный налог». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 771 385 тыс. тенге, по факту 936 785 тыс. тенге. Перерасход 165 400 тыс. Тенге; Статья «Услуги сторонних организаций». По данной статье сложился перерасход в сумме 38 346 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики и грузовой автотранспорт, пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.
В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 412 692 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 409 118 тыс. тенге, по расходам по реализации – 3 574 тыс. тенге.
На 2022 год сумма инвестиционной программы по плану составила 1 243 814 тыс. тенге. Фактически за 2022 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 244 612 тыс. тенге. Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направлениями являются: повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции; проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности.
В перспективе план развития станций включает модернизацию оборудования для повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев оборудования; минимизацию удельных расходов на производство энергии; усиление требований по охране здоровья персонала; непрерывное обучение для повышения профессионального уровня сотрудников; предотвращение загрязнения окружающей среды.
АО «ПРЭК» -
передача и распределение электроэнергии за 2022 год
Передача электроэнергии в 2022 году составила 2 468 809 тыс.кВтч, что больше плана на 138 380 тыс.кВтч. Доход, полученный от передачи электрической энергии за 2022 год, составил 11 674,2 млн. тенге, что больше плана на 555,2 млн. тенге. Причиной увеличения дохода является рост объемов передачи электрической энергии.
За этот же период АО «ПРЭК» произведены затраты на услуги по передаче электрической энергии в сумме 10 527,2 млн. тенге, что на что выше запланированных в тарифной смете на 384,6 млн. тенге или 3,79%. Все дополнительно понесенные предприятием затраты были необходимы для предоставления потребителям регулируемых услуг, с учетом их специфики, и подпадают под категорию затрат, учитываемых в тарифе
Среди основных статей затрат: «Сырьё и материалы», «ГСМ», «Энергия» составили 217,6 млн. тенге, при плане 201,4 млн. тенге. Увеличение на 16,2 млн. тенге или 8,04% (в связи с ростом стоимости материалов); «Затраты на оплату труда», при плане 3 413,8 млн. тенге, фактические затраты составили 3 659,3 млн. тенге. Увеличение по статье составило 245,5 млн. тенге или 7,19 %. В связи с индексацией заработной платы, для предотвращения текучести кадров; статья «Ремонт», план 383,2 млн. тенге. С учётом услуг подрядных организаций на ремонт, факт составил 383,2 млн. тенге; Статья «Услуги сторонних организаций производственного характера», эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 212,5 млн. тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 209,7 млн. тенге. Экономия по статье составила 2,9 млн. тенге или 0,24 %. В пределах допустимых отклонений; Статья «Прочие затраты», в прочие затраты входят расходы на командировки производственного характера, канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, поверка приборов, содержание зданий, аренда основных фондов, затраты по охране труда, подготовка кадров, услуги по охране объектов, экспертные услуги, затраты по отводу земельных участков, прочие расходы. При плане 315,7 млн. тенге, фактические затраты составили 330,2 млн. тенге. Перерасход по данным затратам составил 14,5 млн. тенге или 4,59 %.
На 2022 год сумма инвестиционной программы по плану составила 2 244,8 млн. тенге. Фактически за 2022 год АО «ПРЭК» выполнено мероприятий на общую сумму 2 235,9 тыс. тенге.
Согласно правилам розничного рынка энергопередающая организация осуществляет ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета у всех потребителей электрической энергии, т.е. выполняет функции контроля и учета электроэнергии.
Общее количество потребителей, присоединенных к сетям АО «ПРЭК» составляет 232 276 потребителей, в том числе: физические лица – 218 380; юридические лица – 13 896.
В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»: обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности; усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма; обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.
ТОО «Павлодарские тепловые сети» -
передача и распределение тепловой энергии за 2022 год
В 2022 году по городу Павлодару фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 423,775 тыс. Гкал, незначительное повышение объёма оказываемых услуг на 49,840 тыс. Гкал, произошло в связи с подключением новых потребителей: мкр. "ДОСТЫК" - 5 МЖД; мкр. "САРЫАРКА" - 1 МЖД.
Доход от предоставленных услуг в тарифной смете составил 5 152 676 тыс. тенге, по факту 5 260 852 тыс. тенге.
Расходы периода - в тарифной смете составляют 358 370 тыс. тенге, по факту 2022 г. расходы периода составили 826 553 тыс. тенге, перерасход составил 468 183 тыс. тенге.
Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.
Общая сумма утвержденной инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021 год составила 712 766 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение ТОО «Павлодарские тепловые сети» составило 712 789 тыс. тенге без НДС.
За период 2022 г. выполнены мероприятия инвестиционной программы на общую сумму 316 791 тыс. тенге без НДС, в том числе: Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" - Корректировка на сумму 103 189 тыс. тенге; Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина 64 на сумму 48 660 тыс. тенге; Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 на сумму 50 558 тыс. тенге; Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 72 403 тыс. тенге; Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д ул. Сураганова 20 на сумму 4 043 тыс. тенге; Приобретена спецтехника для проведения текущих и капитальных ремонтов на сумму 110 341 тыс. тенге, в количестве 4-х единиц.
Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности - на 2023 год предприятием запланировано произвести следующие мероприятия: капитальный ремонт 3,12 км тепловой сети; восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 3 300 м²; восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 8 180 п/м; ремонт зданий и сооружений.
Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы - на 2023 год предприятием запланированы мероприятия на общую 1 183 268 тыс. тенге без НДС (с учетом переноса 431 089 тыс. тенге без НДС с 2022 года) за счет амортизационных отчислений, в том числе: Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" в городе Павлодаре; Реконструкция перехода тепломагистрали ТМ-34 под вновь построенной автодорогой (переезд) на новый мкр. «Жастар»; Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д ул. Сураганова; Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 - участок тепловой сети находится в границах улиц Ак. Маргулана – Естая – Астана – Кривенко; Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 3 единиц.
ТОО «Павлодарэнергосбыт» -
услуги по снабжению тепловой энергией за 2021 год
Доходы от реализации тепловой энергии составили 9 626 507 тыс.тенге. План в тарифной смете 9 549 085 тыс.тенге. Расходы от реализации тепловой энергии – 9 968 472 тыс. тенге. План в тарифной смете 9 549 085 тыс. тенге. Расходы на снабженческую деятельность в тарифной смете предусмотрены 172 836 тыс. тенге, по факту составили 329 450 тыс. тенге. Сложился перерасход 156 614 тыс. тенге (91%).
Основные статьи затрат: материалы на эксплуатацию, оплата труда, амортизация, услуги сторонних организаций (услуги транспорта), прочие услуги (затраты по канцелярским и почтово-телеграфным расходам, услугам связи, услугам банка, налоговым платежам и сборам, страхованию работников, по технике безопасности и охране труда, информационным услугам, приобретению нормативно-технической литературы, изготовлению бланочной продукции, аудиторским услугам, охране объекта и аренде помещений.
В тарифной смете прибыль не предусмотрена, фактически получен убыток -341 965 тыс. тенге. Убыток получен в результате применения дифференцированных тарифов, роста тарифа на производство тепловой энергии ТЭЦ-2,3 с 01.12.2022 г.
С потребителями услуг на постоянной основе проводится следующая работа: бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей на основании заключенных договоров; доставка счетов-квитанций бытовым потребителям персоналом ТОО «ПЭС»; выдача не бытовым потребителям электронных счетов-фактур на бумажном носителе по их обращениям; проведение разъяснительной работы по начислению и оплате; работа по снятию показаний приборов учета горячего водоснабжения у бытовых потребителей; уведомление потребителей в установленном порядке об имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию, в случае дальнейшей неоплаты-подача списков на отключение в энергопередающую организацию; проведение претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности в отношении должников; в рамках консолидированной системы платежей, проведение работ по привлечению к сотрудничеству коммунальных предприятий, органов управления кондоминиумами и других организаций, оказывающих услуги потребителям Павлодарской области в Единый расчетный центр. В настоящее время ТОО «Павлодарэнергосбыт» в рамках ЕРЦ, успешно сотрудничает с 233 организациями жилищно-коммунальной сферы; прием заявлений и документов на получение технических условий от потребителей и выдача технических условий потребителям; прием платежей от потребителей в кассах, сервисных центрах, в банках 2-го уровня, в филиалах АО «Казпочта», а также через терминалы ТОО «Аstana-plat», ТОО «QIWI Kazakhstan, через Интернет-банкинг держателям платежных карт: АО «Kaspi Bank», АО «Народный Банк Казахстана».
В целях повышения качества обслуживания и обеспечения информационной доступности потребителей, ТОО «Павлодарэнергосбыт» с октября 2015 года функционирует контакт-центр в г. Павлодар. Сотрудники контакт-центра предоставят всю необходимую информацию по вопросам, касающимся энергоснабжения.
В перспективе плана развития деятельности ТОО: улучшение дисциплины платежей и снижение дебиторской задолженности; улучшение сервисного обслуживания потребителей, в т.ч. путем расширения IT-проектов (Чат-бот, SMS-рассылка); увеличение объемов реализации энергии за счёт введения новых жилых комплексов и расширения количества производственных и других объектов потребления энергии; расширение ЕРЦ, за счёт привлечения и включения в ЕПД других поставщиков коммунальных и других услуг.